1月25日,上投摩根基金管理有限公司披露旗下112只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
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001984 | 上投摩根中国生物医药混合(QDII) | -13.48 |
001766 | 上投摩根医疗健康股票 | -12.77 |
001009 | 上投摩根安全战略股票 | -10.75 |
005983 | 上投摩根核心精选股票 | -8.71 |
373020 | 上投摩根双核平衡混合 | -8.15 |
003243 | 中国世纪混合人民币份额 | -5.72 |
003245 | 中国世纪混合美元现汇 | -5.72 |
003244 | 中国世纪混合美元现钞 | -5.72 |
001192 | 上投摩根整合驱动混合 | -5.57 |
013007 | 上投摩根景气甄选混合C | -5.43 |
011237 | 上投摩根行业睿选股票C | -5.42 |
013006 | 上投摩根景气甄选混合A | -5.31 |
011236 | 上投摩根行业睿选股票A | -5.30 |
005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | -5.06 |
005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | -5.01 |
005052 | 上投摩根标普港股通低波红利指数C | -4.95 |
005051 | 上投摩根标普港股通低波红利指数A | -4.84 |
379010 | 上投摩根中小盘混合 | -4.80 |
001313 | 上投摩根智慧互联股票 | -4.66 |
377530 | 上投摩根行业轮动混合A | -4.65 |
960006 | 上投摩根行业轮动混合H | -4.65 |
377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | -4.20 |
370024 | 上投摩根核心优选混合 | -4.17 |
013137 | 上投摩根动力精选混合C | -3.89 |
006250 | 上投摩根动力精选混合A | -3.78 |
011197 | 上投摩根优势成长混合C | -3.73 |
011196 | 上投摩根优势成长混合A | -3.60 |
001482 | 上投摩根新兴服务股票 | -3.43 |
001795 | 上投摩根文体休闲混合 | -3.12 |
378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | -2.97 |
006890 | 上投摩根领先优选混合 | -2.66 |
004606 | 上投摩根优选多因子股票 | -2.44 |
000524 | 上投摩根民生需求股票 | -2.28 |
375010 | 上投摩根中国优势混合 | -1.92 |
008315 | 上投摩根慧选成长C | -1.77 |
009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | -1.71 |
008314 | 上投摩根慧选成长A | -1.57 |
370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | -1.29 |
001126 | 上投摩根卓越制造股票 | -0.87 |
000328 | 上投摩根转型动力混合 | -0.83 |
010610 | 上投摩根远见两年持有期混合 | -0.79 |
370027 | 上投摩根智选30混合 | -0.78 |
377240 | 上投摩根新兴动力混合A | -0.68 |
960007 | 上投摩根新兴动力混合H | -0.68 |
007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | -0.17 |
007389 | 上投摩根研究驱动C | -0.08 |
960005 | 上投摩根双息平衡混合H | -0.06 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合A | -0.05 |
001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 0.02 |
006042 | 上投摩根尚睿混合(FOF) | 0.05 |
007388 | 上投摩根研究驱动A | 0.13 |
004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 0.16 |
004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 0.24 |
370010 | 上投摩根货币A | 0.48 |
000712 | 上投摩根天添宝货币A | 0.51 |
000855 | 上投摩根天添盈货币A | 0.51 |
370011 | 上投摩根货币B | 0.54 |
376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 0.55 |
000857 | 上投摩根天添盈货币E | 0.57 |
000713 | 上投摩根天添宝货币B | 0.57 |
008760 | 上投摩根瑞泰定开债C | 0.58 |
008759 | 上投摩根瑞泰定开债A | 0.65 |
010475 | 上投摩根安享回报一年持有期债券 | 0.69 |
372110 | 上投摩根强化回报债券B | 0.74 |
000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 0.75 |
000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 0.78 |
009161 | 上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.79 |
372010 | 上投摩根强化回报债券A | 0.85 |
008845 | 上投摩根中债1-3年国开行债券指数C类 | 0.86 |
007330 | 瑞益纯债C | 0.92 |
012367 | 上投摩根安荣回报混合C | 0.94 |
007329 | 瑞益纯债A | 0.95 |
005367 | 上投摩根丰瑞债券C | 0.96 |
005366 | 上投摩根丰瑞债券A | 0.97 |
009143 | 上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 0.98 |
009895 | 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 0.98 |
008844 | 上投摩根中债1-3年国开行债券指数A类 | 1.01 |
012366 | 上投摩根安荣回报混合A | 1.05 |
004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 1.07 |
013092 | 上投摩根均衡优选混合C | 1.08 |
004824 | 上投摩根安裕回报混合C | 1.10 |
007221 | 上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF) | 1.13 |
004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 1.14 |
013091 | 上投摩根均衡优选混合A | 1.21 |
004823 | 上投摩根安裕回报混合A | 1.23 |
003631 | 上投摩根全球多元配置(QDII)(美元现汇) | 1.31 |
003629 | 上投摩根全球多元配置(QDII)(人民币) | 1.31 |
003630 | 上投摩根全球多元配置(QDII)(美元现钞) | 1.31 |
000073 | 上投摩根成长动力混合 | 1.41 |
001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1.42 |
377020 | 上投摩根内需动力混合 | 1.48 |
005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 1.76 |
008945 | 上投摩根MSCI中国A股ETF联接C | 1.89 |
008944 | 上投摩根MSCI中国A股ETF联接A | 1.92 |
004362 | 上投摩根安通回报混合C | 2.13 |
515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 2.15 |
004361 | 上投摩根安通回报混合A | 2.26 |
378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 2.54 |
014641 | 上投摩根行业轮动混合C | 2.60 |
014642 | 上投摩根新兴动力混合C | 2.68 |
006282 | 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) | 3.04 |
000378 | 上投摩根双债增利债券C类 | 3.47 |
000377 | 上投摩根双债增利债券A类 | 3.56 |
378546 | 上投全球天然资源混合 | 4.82 |
377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 6.44 |
371120 | 上投摩根纯债债券B | 6.55 |
371020 | 上投摩根纯债债券A | 6.65 |
000457 | 上投摩根核心成长股票 | 6.90 |
377150 | 上投健康品质生活混合 | 9.22 |
005613 | 上投摩根富时REITS人民币 | 12.15 |
005615 | 上投摩根富时REITS美元现汇 | 12.15 |
005614 | 上投摩根富时REITS美元现钞 | 12.15 |
根据同花顺iFinD数据显示,上投摩根基金管理有限公司成立于2004年5月12日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有64只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为上投摩根富时REITS美元现钞,数值达12.15%,该基金的相对业绩基准为95%*富时发达市场REITs指数收益率+5%*税后银行活期存款收益率,现任基金经理是张军、胡迪。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:本报告期内,全球发达市场REITs表现从九月的下跌中反弹上涨。住宅类、基建类、工业类和自存储类REITs涨幅居前。多元化REITs和零售REITs表现相对落后。该基金跟踪复制高流动性REITs指数,跟踪误差在规定范围内。基金人民币份额和美元份额的收益差异是由美元兑人民币汇率贬值导致。
展望后市,供应链中断对宏观经济造成的通胀压力,可能导致明年通胀水平温和,高于美联储2.5%的目标,但可能远低于上世纪70年代和80年代初的历史高位。REITs是均衡、多样化的。对于在投资组合中寻求通胀保护的投资者而言,从市场回报和经营基本面来看,REITs在温和通胀时期的表现历来不错。与低通胀时期相比,REITs在温和通胀时期的平均回报和经营业绩较高。过去两个季度的初步迹象表明,如果我们进入持续的通胀环境,REITs可能表现良好。REITs较为适应通胀的环境,因为租金不像其他价格一样具有粘性。长期租约通常内置通胀保护,而短期租约则基于当前的价格水平。此外,房地产投资信托基金持有一个租赁组合,其中一部分每年都会协商租金价格,因此即使是长期租赁的REITs也有机会重新定价。
最后,作为实物资产的所有者,REITs的投资组合价值通常会随着价格水平的提高而增值。 美国在上世纪70年代和80年代曾有过高通胀时期,年通胀率高达13%,但自1990年以来,通胀率很少超过3%。 无论是在高通胀时期还是在温和通胀时期,REITs的表现往往优于标普500指数,而在低通胀时期,REITs的表现略逊一筹。在全部样本中,REITs在高通胀的12个月期间有56%的表现优于标准普尔500指数,在高通胀和上升的12个月期间有80%以上的表现优于标准普尔500指数。在温和通胀时期,REITs的股息超过标准普尔500指数较高的价格回报,导致REITs的总回报超过标准普尔指数3.9个百分点。在低通胀时期,REITs的回报略微落后于股市大盘。
在新冠疫情爆发的早期阶段,零售业是受打击最严重的行业之一,由于政府命令,商店关门,消费者对亲自购物持谨慎态度。零售业受到店铺关闭和破产的打击,导致零售职位空缺增加。虽然零售行业的经营现金流已从2020年的低点大幅上升,但2021年第三季度仍比2019年第四季度的水平低5.8%。在整个2020年下半年和2021年,新企业一直在迅速形成,特别是在零售部门。这可能证明对零售REITs是有利的,因为它们在明年继续大规模复苏,新的企业形成并签署租约,占据商场和购物中心的空缺。美国人口普查局截至2021年11月的企业组建统计数据显示2021年出现的新企业申请比以往任何一年都要多。特别是零售贸易部门的商业申请较新型冠状病毒肺炎前大幅提升。新企业申请在2020年中期开始上升,与前几年相比一直保持较高水平。零售贸易业的申请增长率更高。2020年1月起到11月所有行业每月申请平均增幅较2019年同期增长39.4%,而同期的零售贸易申请平均增速为74.7%。
具体而言,就零售贸易部门而言,与其他任何一年的1月至11月相比,2021年的商业申请总数最高。虽然每月新申请人数低于2020年7月以来的峰值,并略有下降趋势,但仍大大高于前几年的月度趋势。随着零售REITs在2022年继续复苏,该领域的商业申请数量预计会增加,对于即将签订的新租约是一个积极信号,降低了商场和购物中心的空置率,并有助于提高收益。 本报告期富时发达市场REITs份额净值增长率为:12.15%,同期业绩比较基准收益率为:9.42%。
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