景顺长城量化小盘股票型证券投资基金成立于2018-02-06,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益36.95%,今年以来收益40.22%,近一月收益-3.41%,近一年收益41.04%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(355/766),成立以来,本基金排名同类(535/942)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为30.36%,近两年定投该基金的收益为42.70%,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。
基金经理为黎海威,自2018年02月06日管理该基金,任职期内收益36.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵研铂业(持仓比例1.96% )、航新科技(持仓比例1.82% )、华策影视(持仓比例1.77% )、通裕重工(持仓比例1.74% )、天音控股(持仓比例1.74% )、普莱柯(持仓比例1.73% )、海能达(持仓比例1.72% )、瑞普生物(持仓比例1.68% )、博彦科技(持仓比例1.67% )、南京高科(持仓比例1.62% ),合计占资金总资产的比例为17.45%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为祁连山(持仓比例2.18% )、同济科技(持仓比例2.01% )、钢研高纳(持仓比例1.93% )、台海核电(持仓比例1.86% )、中国科传(持仓比例1.78% )、新国都(持仓比例1.72% )、蓝光发展(持仓比例1.70% )、金达威(持仓比例1.66% )、天邦股份(持仓比例1.63% )、兔宝宝(持仓比例1.48% ),合计占资金总资产的比例为17.95%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
6月国内工业增加值累计同比下降1.3%,4-6月PMI数据分别为50.8、50.6、50.9,呈现出匀速修复的状态。6月PPI同比下跌3.0%,环比上升0.4%;CPI同比上涨2.5%,环比下跌0.1%,CPI同比在猪肉价格的带动下趋于下行,而PPI同比可能已在5月份见底,后续将进入缓慢的修复过程。6月M2同比增速11.1%,M1同比增速?6.5%,在央行等部门积极的支持政策下,信贷社融数据保持稳定,6月社融增速12.8%。6月末外汇储备3.1万亿美元,汇率维持平稳。新冠肺炎疫情成为2020年最大的黑天鹅事件,全球权益市场波动加大,综合来看上半年A股市场表现分化明显,上证综指下跌2.15%,沪深300上涨1.64%,而以医药和科技为代表的创业板指表现强势,上涨35.6%。
报告期内基金的业绩表现
2020年上半年,本基金份额净值增长率为20.11%,业绩比较基准收益率为12.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年下半年,当前整体宏观场景已由“衰退”转向“复苏”,二季度实际GDP增速反弹至3.2%,预计三季度将进一步修复至潜在增速附近,其中基建投资将进一步明显发力,政府债券继续发行也将带动社融等指标继续上行,但经济修复需要一个过程,国际协作、各国财政刺激以及国内逆周期政策方向,将是后续跟踪重点。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前A股市场整体估值已进入长期价值配置区间,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。